2023Q4基金增配呆滞行业，修设比例接连更始高：拣选截至2023年12月31日全商场主动偏股型公募基金，网罗平时股票型、偏股搀和型、活络修设性、平均搀和型公民币基金共7346支公募基金行为钻研对象，合计总领域6.66万亿元，剖析公募基金前十大重仓股中呆滞行业公司的蜕化景况。2023年我国经济接连处于弱苏醒形态，四序度PMI指数回落至盛衰线之下且逐月下滑，个中坐蓐指数仍旧正在扩张区间，新订单指数位于中断区间，下游需求景气较弱。工业企业利润单月增速继8月大幅回正后仍旧神速伸长，累计增速降幅收窄，但库存周期仍正在筑底。2023Q4呆滞板块基金修设比例再创史书新高，2023Q4偏股型基金重仓呆滞行业持仓市值合计1373.30亿元，环比消浸5.38%；正在基金总领域中占比4.58%机械设备，环比抬高0.12pct，但仍处低配形态。

　　核心加仓通用呆滞、船舶创修、金属成品等细分范围：2023Q4持仓市值排正在前五的细分子行业为其他专用呆滞、光伏装备、其他通用呆滞、根蒂件和船舶创修，持仓市值占呆滞板块持仓总市值的比例阔别为15.31%、10.32%、9.62%、9.03%和8.81%。前五大细分子行业持仓市值占呆滞板块持仓总市值的比例无间消浸3.13pct至53.08%。从持仓股数方面来看，2023Q4受到主动偏股型公募基金核心加仓的前五个板块是金属成品、其他通用呆滞、其他专用呆滞、船舶创修、其他运输装备，持股数目阔别增添14490.64万股、13057.63万股、10295.50万股、7162.43万股、3912.68万股；从持仓比例来看，其他通用呆滞、船舶创修、金属成品正在呆滞板块举座持仓中修设比例伸长幅度较高，阔别伸长2.35pct、2.01pct、1.58pct。

　　聚焦新技巧动员的装备投资机会：2023Q4共有308只呆滞个股获得偏股型公募基金重仓，比拟Q3再增添30只个股，重仓个股数目接连七个季度伸长；前十大重仓呆滞个股市值合计552.09亿元，环比消浸6.78%机械设备。从持仓占总领域比例蜕化景况来看，23Q4基金特别青睐3C主动化、泛半导体、人形呆板人等新技巧范围联系个股，加仓昭着的网罗绿的谐波（+2.74pct）、中国船舶（+1.85pct）、迈为股份（+1.29pct）、东睦股份（+1.20pct）、五洲新春（+1.07pct）、赛腾股份（+0.88pct）、正帆科技（+0.76pct）、盾安处境（+0.72pct）天博电竞、巨星科技（+0.69pct）、兆威机电（+0.69pct）；减持较多的网罗华测检测（-1.49pct）、恒立液压（-1.27pct）、徐工呆滞（-1.19pct）、天宜上佳（-0.98pct）天博电竞、谱尼测试（-0.72pct）、杰瑞股份（-0.68pct）、杭可科技（-0.62pct）、晶盛机电（-0.58pct）、双环传动（-0.57pct）、高测股份（-0.55pct）。

　　投资提议：提议2024年核心合切AI驱动下人形呆板人、顺周期通用装备范围组织性机遇以及专用装备范围新技巧动员的装备投资机会。1）人形呆板人：24年希望进入贸易化落地枢纽时间，战略援帮中国人形呆板人物业化改日可期；2）顺周期通用装备：24年希望进入工业企业补库阶段，合切工业呆板人、机床等细分症结弹性标的；3）专用装备：新技巧驱动新一轮装备投资，合切3C钛合金、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

　　危急提示：物业战略蜕化的危急；细分行业竞赛加剧的危急；原资料价值上涨的危急；创修业投资低于预期的危急；新技巧成长不足预期的危急等。

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